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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,930 | 3,030 | 2,100 |
Acciones | 79,050 | 79,050 | 0,000 |
Bonos | 19,960 | 19,980 | 0,020 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,239 | 17,235 |
Precio/Valor contable | 2,529 | 2,542 |
Precio/Ventas | 1,852 | 1,873 |
Precio/Flujo de caja | 11,458 | 11,135 |
Rendimiento del dividendo | 2,128 | 2,242 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,411 | 10,228 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25,010 | 22,402 |
Servicios financieros | 16,650 | 16,870 |
Consumo cíclico | 11,220 | 10,891 |
Industria | 11,050 | 10,732 |
Salud | 9,760 | 10,429 |
Servicios de comunicación | 7,570 | 6,842 |
Bienes de consumo | 5,640 | 6,578 |
Energía | 3,900 | 4,556 |
Materias primas | 3,760 | 3,694 |
Bienes raíces | 2,800 | 3,971 |
Suministros | 2,630 | 3,029 |
Número de posiciones en largo: 5
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls | - | 48,99 | - | - | |
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls | - | 31,08 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market II Idx I | - | 13,81 | - | - | |
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional | - | 6,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Vanguard Retirement Savings Tr | 20,41B | 2,40 | 2,07 | 1,96 | ||
The Vanguard Retirement Savings Tr4 | 20,41B | 2,50 | 2,17 | 2,06 | ||
IA College Savings Iowa 529 Income | 729,59M | 4,68 | -0,49 | 3,07 | ||
IA College Savings Iowa 529 Moderap | 459,36M | 10,29 | 2,27 | 6,40 | ||
IA College Savings Iowa 529 Conserv | 374,34M | 7,43 | 0,85 | 4,73 |
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