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Icbccs Selected Bal Mixed (483003)

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20/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,79B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 483003

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBC Credit Suisse Selected Balanced Mixed Fund (483003). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Suisse Selected Balanced Mixed Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16,750	16,750
Acciones	62,060	62,060
Bonos	14,050	14,050
Otros	7,140	7,140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,243	16,090
Precio/Valor contable	0,939	1,930
Precio/Ventas	0,550	1,404
Precio/Flujo de caja	7,240	8,716
Rendimiento del dividendo	3,305	3,355
Crecimiento ganancias a 5 años	5,918	13,551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28,640	19,008
Materias primas	17,660	16,724
Tecnología	11,810	16,301
Servicios financieros	11,550	17,233
Salud	11,050	7,764
Bienes de consumo	10,230	10,214
Servicios de comunicación	4,150	4,786
Bienes raíces	3,350	5,526
Energía	1,560	10,485

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,32	-	-
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	4,21	5,22	0,00%
Shenzhen Kinwong Electronic	CNE100002FZ7	4,08	34,95	+0,00%
China Railway A	CNE100000866	3,57	5,93	0,00%
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	3,07	-	-
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,96	31,96	+0,00%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	2,61	12,05	+0,00%
Zhejiang Chint Electrics	CNE100000KD8	2,61	21,90	+0,00%
Sun Paper A	CNE000001P52	2,57	13,80	0,00%
Ductile Pipes A	CNE000000QG9	2,55	3,64	0,00%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-14,85	-14,87	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	17,16	-7,22	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,54	6,25	1,94
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	11,89	-10,83	5,52
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	3,29B	-17,40	-14,63	8,24

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,161	+0,004	+0,13%
español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,4925	-0,0005	0,00%
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