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Icbccs Shuangli Bond Fund B (485011)

Shanghái

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 9,49B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 485011

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,030	0,030
Acciones	13,660	13,660
Bonos	45,650	45,650
Convertibles	1,140	1,140
Otros	39,520	39,520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,019	16,609
Precio/Valor contable	1,446	2,257
Precio/Ventas	0,761	1,879
Precio/Flujo de caja	5,617	13,555
Rendimiento del dividendo	2,879	2,628
Crecimiento ganancias a 5 años	9,354	18,199

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,680	22,389
Tecnología	19,700	21,231
Salud	15,440	11,873
Bienes de consumo	13,800	12,026
Servicios financieros	8,370	13,657
Consumo cíclico	7,700	12,991
Bienes raíces	5,290	5,253
Servicios de comunicación	4,050	5,253
Energía	1,480	8,074
Materias primas	0,490	16,749

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	10,04	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	9,81	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,43	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	9,17	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7,20	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.709,10	+0,95%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,72	8,64	+8,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,70	198,40	+2,69%
Changshu Automotive Trim	CNE100002ZH3	0,67	15,60	+2,84%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,60	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
Prima de riesgo España	79,5	+1,2	+1,53%
alemán a 10 años	2,5770	+0,0030	+0,12%
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