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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

Shanghái

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08/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,77B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 481001

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,040	8,040	0,000
Acciones	92,160	92,160	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,333	22,787
Precio/Valor contable	2,375	2,801
Precio/Ventas	2,125	2,443
Precio/Flujo de caja	10,818	13,191
Rendimiento del dividendo	2,733	2,382
Crecimiento ganancias a 5 años	10,979	14,543

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,560	30,723
Industria	18,490	21,481
Consumo cíclico	16,830	11,294
Salud	13,980	8,642
Materias primas	11,250	11,132
Servicios de comunicación	5,070	5,012
Servicios financieros	4,190	11,264
Bienes de consumo	2,860	8,244
Suministros	2,590	4,473
Bienes raíces	1,170	2,638

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fuyao Glass A	CNE000000230	6,23	62,11	-2,11%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,23	387,60	-1,25%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,89	30,00	-1,41%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	3,17	152,17	-7,05%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,16	457,30	-1,23%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,93	32,50	-1,52%
China Mobile	CNE1000055G1	2,79	104,92	+0,39%
Salubris Pharm A	CNE100000FW8	2,76	61,20	+0,91%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,76	60,61	+0,88%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,59	80,23	-1,93%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93
ICBCCS Innovation Power Eq	2,39B	9,48	12,84	0,94

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español a 10 años	3,339	-0,001	-0,03%
español a 2 años	2,194	+0,010	+0,46%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8662	-0,0008	-0,03%
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