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Icbccs Pure Bond Fund A (000402)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,71B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 000402

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBCCS Core Bond Fund A (000402). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Core Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	2,99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	2,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	2,09	-	-
HUABAO SECURITIES RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,40	-	-
CHINA POWER CONSTRUCTION 2022 NO.3 ABS SERIES 3 TRANCH A2	-	0,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 5 TRANCH A	-	0,16	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,16	-	-
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A	-	0,14	-	-
19TH METALLURGICAL CORPORATION ABS SERIES 3 TRANCH A	-	0,08	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,62	1,76	2,63
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,62	1,75	2,68
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,60	1,71	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,79	1,87	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	2,04	2,12	2,91

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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