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Icbccs Aggregate Bond Fund A (485119)

Shanghái

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27/03 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,48B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 485119

Histórico de datos de los precios del fondo Icbccs Aggregate Bond Fund A (485119). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Icbccs Aggregate Bond Fund A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
27.03.2025	1,475	1,475	1,475	1,474	0,00%
26.03.2025	1,474	1,474	1,474	1,473	0,05%
25.03.2025	1,473	1,473	1,473	1,472	0,07%
24.03.2025	1,472	1,472	1,472	1,472	0,06%
21.03.2025	1,472	1,472	1,472	1,470	0,07%
20.03.2025	1,470	1,470	1,470	1,469	0,09%
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17.03.2025	1,468	1,468	1,468	1,468	-0,04%
14.03.2025	1,469	1,469	1,469	1,469	0,05%
13.03.2025	1,468	1,468	1,468	1,468	0,06%
12.03.2025	1,467	1,467	1,467	1,467	0,00%
11.03.2025	1,467	1,467	1,467	1,467	-0,11%
10.03.2025	1,468	1,468	1,468	1,468	-0,05%
07.03.2025	1,469	1,469	1,469	1,469	-0,14%
06.03.2025	1,471	1,471	1,471	1,471	0,00%
05.03.2025	1,471	1,471	1,471	1,471	0,00%
04.03.2025	1,471	1,471	1,471	1,471	0,00%
03.03.2025	1,471	1,471	1,471	1,471	0,03%
28.02.2025	1,470	1,470	1,470	1,470	0,00%

Máximo: 1,475

Mínimo: 1,467

Diferencia: 0,008

Promedio: 1,470

% var.: 0,272

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