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ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007)

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04/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,7B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 485007

Histórico de datos de los precios del fondo ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007). Podrá acceder al precio de cierre del fondo ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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04.12.2025	1,351	1,351	1,351	1,351	-0,12%
03.12.2025	1,353	1,353	1,353	1,353	-0,04%
02.12.2025	1,353	1,353	1,353	1,353	-0,06%
01.12.2025	1,354	1,354	1,354	1,354	0,04%
28.11.2025	1,354	1,354	1,354	1,352	0,08%
27.11.2025	1,352	1,352	1,354	1,352	-0,10%
26.11.2025	1,354	1,354	1,355	1,354	-0,13%
25.11.2025	1,355	1,355	1,356	1,355	0,00%
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19.11.2025	1,357	1,357	1,357	1,356	0,00%
18.11.2025	1,356	1,356	1,357	1,356	-0,04%
17.11.2025	1,357	1,357	1,357	1,357	0,00%
14.11.2025	1,357	1,357	1,357	1,357	0,00%
13.11.2025	1,357	1,357	1,357	1,356	0,10%
12.11.2025	1,356	1,356	1,356	1,356	0,00%
11.11.2025	1,356	1,356	1,356	1,356	0,00%
10.11.2025	1,356	1,356	1,356	1,355	0,07%
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06.11.2025	1,355	1,355	1,356	1,355	0,00%
05.11.2025	1,356	1,356	1,356	1,354	0,09%

Máximo: 1,357

Mínimo: 1,351

Diferencia: 0,006

Promedio: 1,355

% var.: -0,244

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español a 2 años	2,146	+0,007	+0,33%
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