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Icbccs Total Return Flxbl Alloc Fd A (001140)
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24/07 - Mercado cerrado. Valores en CNY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 372,7M
ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Posiciones en 001140
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd (001140). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Total Return Flxbl Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 7,030 | 7,030 | 0,000 |
| Acciones | 76,810 | 76,810 | 0,000 |
| Convertibles | 1,030 | 1,030 | 0,000 |
| Otros | 15,120 | 15,120 | 0,000 |
Cuadro de estilo
Medidas de valor y crecimiento
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 11,960 | 19,008 |
| Precio/Valor contable | 1,616 | 2,547 |
| Precio/Ventas | 2,371 | 2,004 |
| Precio/Flujo de caja | 14,780 | 12,000 |
| Rendimiento del dividendo | 2,997 | 2,319 |
| Crecimiento ganancias a 5 años | 7,723 | 13,122 |
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Servicios financieros | 27,480 | 9,272 |
| Tecnología | 22,770 | 31,402 |
| Industria | 15,840 | 22,847 |
| Bienes de consumo | 13,750 | 9,153 |
| Materias primas | 11,830 | 9,338 |
| Consumo cíclico | 6,500 | 13,287 |
| Bienes raíces | 1,820 | 3,055 |
| Salud | 0,010 | 8,215 |
Principales posiciones
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Chengdu | CNE100002SN6 | 9,46 | 19,49 | +0,46% | |
| Amperex Tech A | CNE100003662 | 4,62 | 282,54 | -0,93% | |
| Luxshare Precision A | CNE100000TP3 | 3,42 | 38,32 | +1,19% | |
| Bank of Jiangsu | CNE100002G76 | 3,10 | 11,37 | +0,62% | |
| Shanghai Rural Commercial Bank | CNE100004QD7 | 2,69 | 9,36 | -0,74% | |
| Kweichow Moutai | CNE0000018R8 | 2,65 | 1,455.11 | -2.44% | |
| Cambricon Technologies | CNE1000041R8 | 2,22 | 673,28 | +12,17% | |
| NAURA Technology | CNE100000ML7 | 2,06 | 341,38 | +0,81% | |
| China Minsheng Banking | CNE0000015Y0 | 1,96 | 5.05 | -0.98% | |
| Jiangsu Cnano | CNE100003P90 | 1,88 | 44,85 | -0,42% |
Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBCCS QY Medical Eq | 10,46B | 15,58 | -6,30 | - | ||
| ICBC Credit Literary Ids Eq | 5,54B | 6,17 | -1,39 | - | ||
| ICBCCS China Core Value Mixed A | 3,95B | -3,79 | -8,05 | 1,87 | ||
| ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I | 2,72B | 14,61 | -7,01 | 3,32 | ||
| ICBCCS Innovation Power Eq | 4,7B | -2,67 | 5,59 | -2,74 |
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