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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 124,06B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000151PL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	72,490	72,510	0,020
Acciones	18,170	77,000	58,830
Bonos	9,320	9,320	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,657	15,501
Precio/Valor contable	2,717	2,404
Precio/Ventas	2,094	2,045
Precio/Flujo de caja	13,440	15,236
Rendimiento del dividendo	1,750	1,819
Crecimiento ganancias a 5 años	13,136	14,378

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,880	30,836
Energía	12,450	9,714
Consumo cíclico	10,730	12,405
Bienes de consumo	10,710	5,582
Salud	9,590	4,306
Tecnología	9,360	6,336
Materias primas	7,910	10,654
Suministros	5,980	5,285
Industria	5,060	9,548
Servicios de comunicación	2,680	3,865
Bienes raíces	0,650	1,930

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,46	366,671	+0,02%
Reliance Industries	INE002A01018	7,49	1.282,85	-0,80%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1.800,40	-0,66%
ITC	INE154A01025	4,57	475,40	-0,32%
Sun Pharma	INE044A01036	4,21	1.738,80	-0,61%
NTPC	INE733E01010	3,15	364,50	-1,30%
Tata Motors	INE155A01022	3,09	783,40	-0,07%
Hindustan Unilever	INE030A01027	2,80	2.479,60	-0,29%
HDFC Life	INE795G01014	2,63	682,45	+0,28%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,62	1,194.00	-0.50%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578,03B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578,03B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578,03B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578,03B	6,03	6,13	5,23

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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