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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 639,38B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000GB32

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,550	8,600	0,050
Acciones	91,440	91,440	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,517	20,830
Precio/Valor contable	2,916	3,071
Precio/Ventas	2,045	2,638
Precio/Flujo de caja	14,869	16,729
Rendimiento del dividendo	1,722	1,399
Crecimiento ganancias a 5 años	23,834	28,384

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,110	31,747
Industria	11,410	9,066
Consumo cíclico	10,620	13,326
Tecnología	8,810	12,612
Energía	8,740	6,992
Materias primas	8,120	6,827
Bienes de consumo	6,030	7,194
Salud	5,210	5,808
Servicios de comunicación	4,780	4,386
Suministros	3,800	3,515
Bienes raíces	1,360	1,371

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,14	1.651,25	+0,89%
ICICI Bank	INE090A01021	8,24	1.232,95	+0,61%
Larsen & Toubro	INE018A01030	6,64	3.593,00	+0,68%
Infosys	INE009A01021	4,87	1.813,30	-0,12%
Reliance Industries	INE002A01018	4,41	1.305,45	+0,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,37	1.641,15	+0,84%
Axis Bank	INE238A01034	4,17	988,05	-0,30%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,11	12.020,05	-0,96%
UltraTech Cement	INE481G01011	4,01	10.624,45	+0,42%
Sun Pharma	INE044A01036	2,80	1.778,25	-0,46%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv Div	604,34B	11,55	11,20	10,03
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	604,34B	12,31	12,19	10,88

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español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
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