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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ)

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23/01 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252,86B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R14

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000XUYQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro (0P0000XUYQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98,620	103,700	5,080
Bonos	1,150	1,150	0,000
Otros	0,230	0,230	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	63,665	36,549
Corporativo	34,546	37,854
Gobierno	1,560	7,712

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,71	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,56	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,46	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,15	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,98	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,98	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,88	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,61	-	-
08.08 Ts SDL 2025	IN4520140075	0,59	-	-
08.08 Up SDL 2025feb	IN3320140327	0,55	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,99	6,07	5,00

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