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Icici Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cumulative (0P0001H4ZR)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,77B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1YD4

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001H4ZR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu (0P0001H4ZR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,660	3,660
Acciones	94,270	94,270
Bonos	2,070	2,070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,063	35,448
Precio/Valor contable	5,775	6,289
Precio/Ventas	3,304	3,598
Precio/Flujo de caja	21,973	28,557
Rendimiento del dividendo	1,140	0,934
Crecimiento ganancias a 5 años	13,250	14,521

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	37,160	40,524
Bienes de consumo	30,580	30,749
Servicios de comunicación	11,100	8,789
Salud	8,000	4,318
Materias primas	6,250	3,408
Industria	5,210	6,792
Suministros	1,700	1,700

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Hindustan Unilever	INE030A01027	7,93	2.318,35	-0,14%
Bharti Airtel	INE397D01024	7,63	1.717,05	+0,14%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,89	12.680,25	+0,07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,24	2.942,60	-1,19%
Nestle India	INE239A01024	5,03	2.195,85	+0,84%
Zomato	INE758T01015	4,22	215,99	-0,86%
ITC	INE154A01025	4,21	410,25	+0,13%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,91	2.401,40	-2,99%
Pidilite Industries	INE318A01026	2,81	2.806,20	-0,42%
Britannia Industries	INE216A01030	2,78	4.939,65	+1,04%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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