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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 605,34B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YF4U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32,590	33,280	0,690
Acciones	50,670	69,490	18,820
Bonos	16,420	16,420	0,000
Convertibles	0,310	0,310	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,600	22,946
Precio/Valor contable	3,382	2,954
Precio/Ventas	2,447	2,224
Precio/Flujo de caja	19,104	17,764
Rendimiento del dividendo	1,375	1,446
Crecimiento ganancias a 5 años	15,455	24,131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28,700	31,205
Consumo cíclico	20,670	15,603
Bienes de consumo	9,770	7,674
Tecnología	9,430	12,244
Industria	8,670	9,959
Materias primas	6,900	6,625
Energía	4,380	7,646
Salud	4,290	4,478
Servicios de comunicación	3,430	3,570
Suministros	3,230	5,271
Bienes raíces	0,530	1,805

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TVS Motor Company	INE494B01023	4,48	2.301,25	+1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	4,46	1,225.45	-1.89%
HDFC Bank	INE040A01034	4,00	1,636.75	-0.93%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	12.136,35	+0,36%
Infosys	INE009A01021	3,30	1,815.45	-5.86%
ITC	INE154A01025	2,55	440,20	+1,70%
Larsen & Toubro	INE018A01030	2,49	3.568,65	+1,73%
Embassy Office	INE041025011	2,26	375,65	-0,09%
SBI	INE062A01020	2,10	764,10	-0,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.627,50	-0,17%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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