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Icici Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PH)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124,37B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000151PH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi (0P000151PH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	74,530	75,130	0,600
Acciones	16,760	74,250	57,490
Bonos	8,690	8,690	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,258	16,733
Precio/Valor contable	2,630	2,419
Precio/Ventas	2,011	1,992
Precio/Flujo de caja	12,001	13,954
Rendimiento del dividendo	1,771	1,937
Crecimiento ganancias a 5 años	56,488	59,549

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,680	30,684
Energía	12,700	9,979
Bienes de consumo	11,980	5,929
Consumo cíclico	11,100	12,669
Salud	9,560	4,519
Tecnología	8,530	6,751
Materias primas	7,820	9,827
Suministros	5,330	5,244
Industria	4,810	8,971
Servicios de comunicación	2,820	3,994
Bienes raíces	0,670	1,878

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 77

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,49	370,618	+0,02%
Reliance Industries	INE002A01018	7,45	1.264,95	-0,95%
HDFC Bank	INE040A01034	6,61	1.665,20	-0,05%
ITC	INE154A01025	4,45	440,45	+0,79%
Sun Pharma	INE044A01036	4,04	1.839,00	+2,23%
Hindustan Unilever	INE030A01027	3,08	2.326,00	-0,72%
Tata Motors	INE155A01022	2,90	753,00	+1,38%
NTPC	INE733E01010	2,80	323,60	+0,37%
HDFC Life	INE795G01014	2,43	621,00	+0,45%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,26	1.106,85	+0,42%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,99	6,07	5,00

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