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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,810 | 6,810 | 0,000 |
Bonos | 92,940 | 92,940 | 0,000 |
Otros | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58,445 | 75,765 |
Corporativo | 35,230 | 18,294 |
Efectivo | 6,074 | 9,535 |
Número de posiciones en largo: 98
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 28,11 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 14,24 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 5,93 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 3,55 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 1,76 | - | - | |
Nirma Limited | INE091A07208 | 1,56 | - | - | |
Godrej Properties Limited | INE484J08089 | 1,55 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08207 | 1,25 | - | - | |
SEIl Energy India Limited | INE460M07010 | 1,15 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) | IN3320230391 | 1,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 269,07B | 5,51 | 6,30 | 6,64 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 269,07B | 5,50 | 6,42 | 7,48 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 269,07B | 5,36 | 6,04 | 6,40 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 269,07B | 5,35 | 6,15 | 6,28 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 269,07B | 5,56 | 6,51 | 7,98 |
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