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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCW)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 134,07B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GE8

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P0000VCCW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Long Term Plan Quaterly Dividend (0P0000VCCW). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Long Term Plan Quaterly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13,980	13,980
Bonos	85,750	85,750
Otros	0,270	0,270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50,673	70,182
Corporativo	37,773	23,489
Efectivo	11,285	10,973

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	38,19	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,12	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,41	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,50	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,49	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	1,48	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1,20	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1,11	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07AF6	1,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	0,96	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33

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