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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 88,22B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000XUXS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,910	7,910
Bonos	91,740	91,740
Otros	0,350	0,350

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52,831	38,673
Corporativo	41,400	44,286
Efectivo	5,420	12,399

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Govt Stock 22092033	IN0020200120	39,81	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,14	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,83	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,26	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,70	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08052	1,41	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,19	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,14	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	1,14	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,13	6,13	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,04	6,18	6,29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	6,31	6,55	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,13	6,27	7,64

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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