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Icici Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0I6)

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27/09 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80,14B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V18

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000Y0I6). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17,810	17,810
Acciones	3,580	3,580
Bonos	78,610	78,610

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	29,274
Precio/Valor contable	2,719	1,666
Precio/Ventas	2,137	3,477
Precio/Flujo de caja	-	30,859
Rendimiento del dividendo	17,126	9,024
Crecimiento ganancias a 5 años	-	7,172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71,266	67,967
Efectivo	14,757	14,309
Gobierno	10,065	15,767
Titulizado	0,335	2,869

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3,18	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,17	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	3,05	-	-
Aditya Birla Fashion And Retail Limited	INE647O08081	2,79	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	2,49	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,47	-	-
182 DTB 16032023	IN002022Y252	2,44	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,18	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,17	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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Petróleo crudo WTI	71,72	-0,14	-0,19%
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Cacao EE.UU.	11.545,00	+38,00	+0,33%

español a 10 años	3,068	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,197	-0,062	-2,74%
Prima de riesgo España	69,0	+1,2	+1,77%
alemán a 10 años	2,3645	+0,0005	+0,02%
EE.UU. 10A	4,573	-0,004	-0,09%
EE.UU. 30A	4,786	+0,003	+0,06%
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