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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0P)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 268,54B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017B9

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000XY0P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont (0P0000XY0P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,510	3,510
Bonos	96,240	96,240
Otros	0,250	0,250

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65,993	54,150
Gobierno	30,244	37,047
Efectivo	3,509	8,525

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Govt Stock 22092033	IN0020200120	8,16	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	6,94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,18	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	3,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,30	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,17	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,98	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,91	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,85	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,81	6,47	7,59

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