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Rating de Morningstar:
Total de activos: 32,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000037D4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Equity Income Fund Class S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,180	4,390	2,210
Acciones	69,250	69,260	0,010
Bonos	22,400	22,440	0,040
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	5,590	5,590	0,000
Otros	0,570	0,570	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,106	17,717
Precio/Valor contable	2,190	2,816
Precio/Ventas	1,082	1,936
Precio/Flujo de caja	8,821	11,511
Rendimiento del dividendo	4,998	1,993
Crecimiento ganancias a 5 años	9,582	11,965

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28,490	15,092
Salud	19,540	12,619
Industria	13,080	12,493
Suministros	12,750	2,913
Bienes de consumo	8,040	6,013
Materias primas	6,420	3,800
Servicios de comunicación	5,980	6,771
Consumo cíclico	5,620	11,699
Energía	0,040	4,352
Tecnología	0,040	21,129

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ingredion	US4571871023	5,56	146,47	+1,46%
ING ADR	US4568371037	5,55	15,28	-2,30%
Amgen	US0311621009	5,46	294.53	+1.60%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	542.22	+0.04%
DTE Energy	US2333311072	5,09	124,60	+0,50%
Chemours Co	US1638511089	4,44	21,53	+3,51%
Nexstar	US65336K1034	4,14	169,75	+0,37%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	11,66	+2,19%
KeyCorp	US4932671088	3,82	19,60	+1,98%
Western Union	US9598021098	3,82	11,06	+1,84%

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICON Natural Resources Fund Class S	128,85M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	82,66M	15,17	4,79	14,07
ICON Emerging Markets Fund Class S	23M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	19,86M	19,36	4,49	8,56
ICON Equity Income Fund Class A	13,85M	10,92	2,20	7,02

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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