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05/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en ICBAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Natural Resources Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,930	2,780	0,850
Acciones	97,820	97,930	0,110
Otros	0,240	0,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,404	15,260
Precio/Valor contable	2,039	1,926
Precio/Ventas	0,812	1,357
Precio/Flujo de caja	10,619	8,206
Rendimiento del dividendo	1,796	2,783
Crecimiento ganancias a 5 años	11,759	11,682

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	52,220	12,364
Materias primas	17,930	46,578
Energía	13,130	46,989
Suministros	9,430	6,542
Tecnología	4,490	2,088
Consumo cíclico	2,390	6,659
Servicios financieros	0,150	1,400
Salud	0,150	2,818
Bienes raíces	0,070	3,006
Bienes de consumo	0,030	3,757
Servicios de comunicación	0,020	0,020

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ZTO Express Cayman	US98980A1051	5,47	18,96	+0,85%
Kornit Digital Ltd	IL0011216723	5,02	29,53	+1,13%
Alaska Air	US0116591092	4,99	74,91	-0,85%
Compass Minerals	US20451N1019	4,33	11,93	-0,33%
EMCOR	US29084Q1004	4,31	456,65	+2,62%
3D Systems	US88554D2053	4,26	4,720	+2,16%
Tetra Tech	US88162G1031	3,72	34,09	-1,30%
Radius Recycling	US8068821060	3,52	12,05	-0,50%
3M	US88579Y1010	3,46	152,45	+0,51%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,36	33,04	+0,15%

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICON Natural Resources Fund Class S	124,08M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	83,05M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,91M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,63M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,41M	23,49	4,91	7,98

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español a 10 años	3,037	+0,011	+0,36%
español a 2 años	2,185	-0,010	-0,46%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
alemán a 10 años	2,3685	+0,0075	+0,32%
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EE.UU. 30A	4,649	+0,007	+0,15%
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