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Icon Natural Resources And Infrastructure Fund Institutional Class (0P00002TII)

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19,530 -0,120    -0,61%
07/11 - Info retrasada. Valores en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 125,45M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Estados Unidos
Emisor:  ICON Funds
Clase de activo:  Acción
ICON Natural Resources Fund Class S 19,530 -0,120 -0,61%

Posiciones en 0P00002TII

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Natural Resources Fund Class S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 0,700 0,730 0,030
Acciones 99,300 99,300 0,000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 13,363 15,925
Precio/Valor contable 1,962 1,931
Precio/Ventas 1,055 1,323
Precio/Flujo de caja 7,680 7,954
Rendimiento del dividendo 2,071 2,984
Crecimiento ganancias a 5 años 12,979 11,624

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Industria 57,140 12,483
Energía 21,280 45,387
Materias primas 13,600 47,356
Suministros 7,970 7,406

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Asia
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
  ZTO Express Cayman US98980A1051 4,36 22,77 +0,35%
  AAR US0003611052 4,09 62,57 -4,78%
  Cemex ADR US1512908898 3,82 6,080 +5,74%
  Enterprise Products Partners LP US2937921078 3,80 30,25 +0,93%
  Carpenter Technology US1442851036 3,74 174,80 -1,85%
  Masco US5745991068 3,74 80,24 +0,04%
  Armstrong World Industries US04247X1028 3,60 152,52 -0,71%
  Blue Bird US0953061068 3,49 41,29 -0,98%
  NewJersey Resources US6460251068 3,47 46,38 -1,19%
  National Fuel Gas US6361801011 3,41 58,89 -5,59%

Principales fondos de acciones de ICON Funds

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  ICON Information Technology Fund Cs 83,61M 15,17 4,79 14,07
  ICON Equity Income Fund Class S 33,11M 11,21 2,48 7,29
  ICON Emerging Markets Fund Class S 23,7M -4,62 -1,71 4,38
  ICON Utilities Fund Class S 19,03M 19,36 4,49 8,56
  ICON Equity Income Fund Class A 13,95M 10,92 2,20 7,02
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