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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOY)
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19/09 - Mercado cerrado. Valores en INR
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 159,29B
Tipo:
Fondo
Mercado:
India
Emisor:
IDFC Asset Management Company Limited
ISIN:
INF194KA1S76
Clase de activo:
Bono
IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Posiciones en 0P00017TOY
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOY). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.
Distribución de los activos
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 4,340 | 4,340 | 0,000 |
| Bonos | 95,380 | 95,380 | 0,000 |
| Otros | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Cuadro de estilo
Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.
Distribución por sectores
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Corporativo | 59,597 | 56,259 |
| Gobierno | 35,782 | 29,530 |
| Efectivo | 4,343 | 7,191 |
Principales posiciones
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.33% Govt Stock 2035 | IN0020250026 | 8,53 | - | - | |
| 7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 7,21 | - | - | |
| Bajaj Housing Finance Limited | INE377Y07425 | 5,85 | - | - | |
| India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 4,84 | 104,073 | +0,04% | |
| Bajaj Finance Limited | INE296A07TJ4 | 4,57 | - | - | |
| Larsen And Toubro Limited | INE018A08BE9 | 3,86 | - | - | |
| Reliance Industries Limited | INE002A08567 | 3,80 | - | - | |
| 7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 3,37 | - | - | |
| Indian Oil Corporation Limited | INE242A08551 | 2,73 | - | - | |
| Ultratech Cement Limited | INE481G08123 | 2,70 | - | - |
Principales fondos de bonos de Bandhan Asset Management Company Limited
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout | 159,29B | 5,06 | 7,10 | - | ||
| IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout | 159,29B | 5,30 | 7,08 | - | ||
| IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout | 159,29B | 5,52 | 7,41 | - | ||
| IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout | 159,29B | 5,28 | 6,95 | - | ||
| IDFC Corporate Bond Regular Growth | 159,29B | 5,36 | 7,13 | - |
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