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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,180 | 1,180 | 0,000 |
Bonos | 98,580 | 98,580 | 0,000 |
Otros | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,575 | 76,602 |
Efectivo | 1,181 | 8,185 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
7.3% Govt Stock 2053 | IN0020230051 | 98,57 | - | - | |
Corporate Debt Market Development Fund Class A2 | INF0RQ622028 | 0,24 | - | - | |
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025 | IN0020120047 | 0,00 | 101,426 | +0,05% | |
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028 | IN0020170174 | 0,00 | 101,123 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking & PSU DebtDir Q Div | 142,11B | 5,27 | 5,64 | 5,03 | ||
IDFC Banking & PSU DebtDir M Div | 142,11B | 4,56 | 5,44 | 5,21 | ||
IDFC Banking & PSU DebtReg M Div | 142,11B | 5,07 | 5,36 | 5,11 | ||
IDFC Banking & PSU DebtReg Q Div | 142,11B | 5,06 | 5,32 | 4,83 | ||
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div | 142,11B | 5,10 | 5,39 | 5,71 |
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