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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,380 | 8,520 | 0,140 |
Acciones | 80,780 | 80,780 | 0,000 |
Bonos | 10,530 | 11,220 | 0,690 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 0,240 | 0,250 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,811 | 16,643 |
Precio/Valor contable | 2,665 | 2,544 |
Precio/Ventas | 1,700 | 1,821 |
Precio/Flujo de caja | 11,817 | 10,728 |
Rendimiento del dividendo | 2,156 | 2,425 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,813 | 10,710 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,670 | 21,191 |
Salud | 15,360 | 12,293 |
Servicios financieros | 15,130 | 15,291 |
Consumo cíclico | 10,860 | 10,835 |
Industria | 9,400 | 12,127 |
Bienes de consumo | 6,930 | 7,143 |
Servicios de comunicación | 6,830 | 7,336 |
Materias primas | 4,270 | 5,597 |
Energía | 2,880 | 3,683 |
Suministros | 2,050 | 3,061 |
Bienes raíces | 1,620 | 3,338 |
Número de posiciones en largo: 245
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Pzena Global Value A EUR Acc | IE00BD5V3T87 | 14,31 | - | - | |
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Acc | IE00B5T1R961 | 11,10 | 50,400 | +0,28% | |
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc | IE00BZ036616 | 10,93 | 27,172 | +0,41% | |
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr | IE000DJC2868 | 6,93 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005596538 | 6,54 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 5,26 | 1.207,21 | +0,37% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 3,89 | 99,668 | +0,00% | |
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac | IE00B3DJ5M15 | 2,10 | 4,440 | -0,38% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 2,08 | 34,55 | +0,58% | |
Apple | US0378331005 | 1,88 | 222,78 | -0,39% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B2NLMV86 | 4,91B | 12,99 | -1,49 | 4,58 | ||
IE00B2NLMX01 | 4,91B | 12,86 | -1,82 | 4,22 | ||
IE00B2NLMW93 | 4,91B | 17,89 | 0,40 | 5,85 | ||
IE0004878413 | 2,64B | 30,81 | 9,61 | 10,26 | ||
IE0032082988 | 2,43B | 18,81 | 4,68 | 6,35 |
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