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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,640 | 7,860 | 0,220 |
Acciones | 82,130 | 82,130 | 0,000 |
Bonos | 9,900 | 9,900 | 0,000 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,240 | 0,250 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,788 | 16,703 |
Precio/Valor contable | 2,710 | 2,504 |
Precio/Ventas | 1,788 | 1,783 |
Precio/Flujo de caja | 12,405 | 10,549 |
Rendimiento del dividendo | 1,991 | 2,419 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,635 | 11,136 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,180 | 20,742 |
Servicios financieros | 15,630 | 14,719 |
Salud | 15,570 | 12,978 |
Consumo cíclico | 10,970 | 10,816 |
Industria | 10,390 | 12,006 |
Servicios de comunicación | 6,740 | 7,121 |
Bienes de consumo | 6,280 | 7,465 |
Materias primas | 4,410 | 5,775 |
Energía | 3,320 | 3,790 |
Suministros | 2,020 | 3,074 |
Bienes raíces | 1,480 | 3,328 |
Número de posiciones en largo: 240
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Pzena Global Value A EUR Acc | IE00BD5V3T87 | 14,16 | - | - | |
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Acc | IE00B5T1R961 | 11,05 | 48,050 | +0,57% | |
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc | IE00BZ036616 | 10,67 | 27,443 | +1,03% | |
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr | IE000DJC2868 | 6,76 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 5,01 | 1,176.67 | -0.12% | |
Italy (Republic Of) | IT0005549388 | 4,67 | - | - | |
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac | IE00B3DJ5M15 | 3,98 | 4,520 | -1,83% | |
Italy (Republic Of) | IT0005561458 | 3,31 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 1,80 | - | - | |
Apple Inc | - | 1,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B2NLMV86 | 5,02B | 13,33 | -2,39 | 4,73 | ||
IE00B2NLMX01 | 5,02B | 13,40 | -2,65 | 4,37 | ||
IE00B2NLMW93 | 5,02B | 15,03 | -0,88 | 5,76 | ||
IE0004878413 | 2,66B | 15,83 | 8,10 | 9,99 | ||
IE0032082988 | 2,44B | 14,48 | 4,50 | 6,28 |
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