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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units (0P00019V3F)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KBC151

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00019V3F

Histórico de datos de los precios del fondo Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units (0P00019V3F). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
23.01.2025	100,890	100,890	100,890	100,890	0,01%
22.01.2025	100,880	100,880	100,880	100,880	0,00%
21.01.2025	100,880	100,880	100,880	100,880	0,09%
17.01.2025	100,790	100,790	100,790	100,790	0,04%
16.01.2025	100,750	100,750	100,750	100,750	0,08%
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14.01.2025	100,430	100,430	100,430	100,430	0,04%
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06.01.2025	100,680	100,680	100,680	100,680	0,03%
03.01.2025	100,650	100,650	100,650	100,650	-0,03%
02.01.2025	100,680	100,680	100,680	100,680	0,03%
31.12.2024	100,650	100,650	100,650	100,650	0,02%
30.12.2024	100,630	100,630	100,630	100,630	0,10%
27.12.2024	100,530	100,530	100,530	100,530	0,03%
24.12.2024	100,500	100,500	100,500	100,500	0,01%

Máximo: 100,890

Mínimo: 100,390

Diferencia: 0,500

Promedio: 100,645

% var.: 0,398

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