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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units (0P00019V3F)

Irlanda

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,76B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KBC151

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00019V3F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD (0P00019V3F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,710	6,820	0,110
Bonos	92,750	92,750	0,000
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Otros	0,320	0,320	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9,594
Precio/Valor contable	-	1,716
Precio/Ventas	-	0,784
Precio/Flujo de caja	-	5,494
Rendimiento del dividendo	-	6,788
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,075

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,416	48,510
Efectivo	6,410	42,342
Gobierno	1,266	44,347
Titulizado	0,377	19,981

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 509

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,97	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,95	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0,85	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,78	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,77	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,72	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,68	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,65	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,62	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		1,93B	5,09	1,16	3,50
	IE00BF8H6P48		267,11M	0,68	0,50	-

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