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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund C5 Dis Gbp (0P0001DHV4)

Irlanda

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PZ79

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001DHV4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001DHV4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Dis GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,130	6,130	0,000
Bonos	93,870	93,870	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,609	50,801
Efectivo	4,962	52,283
Gobierno	1,290	46,476

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Daimler Trucks Finance North America LLC	-	1,73	-	-
Public Service Enterprise Group Incorporated	-	1,62	-	-
Amgen Inc.	-	1,56	-	-
Societe Generale S.A.	-	1,55	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V.	-	1,55	-	-
Citigroup Inc.	-	1,54	-	-
Bank of America Corporation	-	1,53	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1,53	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,53	-	-
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC	-	1,48	-	-

Principales fondos de bonos de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BD85PY62	6,25M	0,96	-0,57	-
IE00BYWRR164	1,64K	1,45	-2,15	-
IE00BFXZFP65	1,24M	3,86	-1,36	-
IE00BFXZFQ72	1,9M	3,84	-1,39	-
IE00BFXZFR89	6,69M	3,99	-0,67	-

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