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Fidelity Enhanced Reserve Fund A-mincome(g) Aud Hedged (0P0001CWSQ)

Singapur

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 649,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE00BDRTCH17

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Fidelity Enhanced Reserve Fund A-mincome(g) Aud Hedged (0P0001CWSQ). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fidelity Enhanced Reserve Fund A-mincome(g) Aud Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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14.02.2025	8,781	8,781	8,781	8,781	0,06%
13.02.2025	8,775	8,775	8,775	8,775	-0,01%
12.02.2025	8,776	8,776	8,776	8,776	0,01%
11.02.2025	8,775	8,775	8,775	8,775	0,03%
10.02.2025	8,773	8,773	8,773	8,773	-0,01%
07.02.2025	8,774	8,774	8,774	8,774	-0,02%
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28.01.2025	8,802	8,802	8,802	8,802	-0,01%
27.01.2025	8,804	8,804	8,804	8,804	0,10%
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23.01.2025	8,792	8,792	8,792	8,792	0,00%
22.01.2025	8,791	8,791	8,791	8,791	0,01%
21.01.2025	8,791	8,791	8,791	8,791	0,04%
20.01.2025	8,788	8,788	8,788	8,788	-0,02%
17.01.2025	8,789	8,789	8,789	8,789	0,06%
16.01.2025	8,784	8,784	8,784	8,784	0,11%

Máximo: 8,807

Mínimo: 8,761

Diferencia: 0,045

Promedio: 8,786

% var.: 0,068

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