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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00010YWU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31,290	299,060	267,770
Acciones	11,140	11,510	0,370
Bonos	55,480	92,770	37,290
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,350	0,350	0,000
Otros	1,710	1,710	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,193	15,518
Precio/Valor contable	2,659	2,470
Precio/Ventas	1,705	1,778
Precio/Flujo de caja	10,892	10,382
Rendimiento del dividendo	3,593	2,777
Crecimiento ganancias a 5 años	8,685	10,036

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	16,930	8,421
Salud	15,750	13,096
Tecnología	15,140	21,769
Servicios financieros	13,660	16,624
Materias primas	12,250	5,099
Industria	7,820	10,576
Suministros	7,780	4,918
Consumo cíclico	6,520	9,604
Bienes raíces	2,490	4,597
Servicios de comunicación	1,190	7,059
Energía	0,460	4,245

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 244

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,233	+0,02%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,5B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,5B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,5B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,5B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,5B	7,44	1,85	7,16

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Petróleo crudo WTI	73,08	-1,58	-2,12%
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español a 10 años	3,160	+0,005	+0,16%
español a 2 años	2,396	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,5120	+0,0080	+0,32%
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EE.UU. 30A	4,776	-0,072	-1,49%
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