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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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24.01.2025	29,630	29,630	29,630	29,630	0,07%
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08.01.2025	29,430	29,430	29,430	29,430	0,00%
07.01.2025	29,430	29,430	29,430	29,430	-0,14%
06.01.2025	29,470	29,470	29,470	29,470	-0,03%
03.01.2025	29,480	29,480	29,480	29,480	-0,03%
02.01.2025	29,490	29,490	29,490	29,490	0,00%
31.12.2024	29,490	29,490	29,490	29,490	0,10%
30.12.2024	29,460	29,460	29,460	29,460	0,10%

Máximo: 29,630

Mínimo: 29,320

Diferencia: 0,310

Promedio: 29,482

% var.: 0,680

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