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Igw Jingyi Dble Inc Bd A (000385)

Shanghái

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 17,46B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 000385

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IGW JingYi Dble Inc Bd A (000385). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW JingYi Dble Inc Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,520	0,520
Acciones	19,350	19,350
Bonos	7,880	7,880
Convertibles	20,490	20,490
Otros	51,760	51,760

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,943	16,609
Precio/Valor contable	1,657	2,257
Precio/Ventas	1,099	1,879
Precio/Flujo de caja	3,373	13,555
Rendimiento del dividendo	5,489	2,628
Crecimiento ganancias a 5 años	17,544	18,199

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	21,080	16,749
Tecnología	19,150	21,231
Energía	19,000	8,074
Industria	13,420	22,389
Salud	9,570	11,873
Consumo cíclico	6,860	12,991
Bienes de consumo	4,740	12,026
Bienes raíces	3,240	5,253
Servicios financieros	2,950	13,657

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	5,95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,35	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	5,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,57	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	2,79	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1,58	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,31	25,30	+0,32%
CNOOC	CNE100005980	0,94	29,97	+3,88%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	0,81	13,37	+3,80%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,80	18,27	+5,00%

Principales fondos de bonos de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGW Jingyi MMKt Fd A	122,72B	0,46	1,86	2,64
IGW Jingyi MMKt Fd B	122,72B	0,52	2,10	2,82
IGW Money Market Fund A	44,24B	0,50	1,93	2,60
IGW Money Market Fund B	44,24B	0,56	2,17	2,85
IGW JingYi Dble Inc Bd C	17,46B	2,30	3,18	6,19

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
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