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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 60,430 | 60,430 | 0,000 |
Bonos | 2,270 | 2,270 | 0,000 |
Otros | 37,300 | 37,300 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 60,430 | 57,093 |
Corporativo | 2,270 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 56,42 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 209 | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 155 | - | 0,73 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 0,54 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2 | - | 0,48 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0,45 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 0,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGW Jingyi MMKt Fd A | 126,21B | 0,46 | 1,86 | 2,64 | ||
IGW Money Market Fund A | 45,67B | 0,50 | 1,93 | 2,60 | ||
IGW Money Market Fund B | 45,67B | 0,56 | 2,17 | 2,85 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd A | 14,44B | 2,33 | 3,60 | 6,62 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd C | 14,44B | 2,30 | 3,18 | 6,19 |
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