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Ksm Ktf Nasdaq Biotechnology Curr Hedgd (0P0001K5I5)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051312069

S/N: 5131206

Clase de activo: Otros

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0001K5I5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KSM KTF NASDAQ Biotechnology Curr Hedgd (0P0001K5I5). Nuestra información sobre los activos en cartera de KSM KTF NASDAQ Biotechnology Curr Hedgd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87,420	87,580	0,160
Bonos	14,740	14,740	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,221	16,201
Precio/Valor contable	5,453	2,733
Precio/Ventas	3,883	2,095
Precio/Flujo de caja	12,880	10,470
Rendimiento del dividendo	0,548	2,819
Crecimiento ganancias a 5 años	10,135	12,474

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,447	21,537
Efectivo	4,755	14,907
Derivado	-0,047	9,248

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
The Bank of Israel	IL0082412185	31,27	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	28,82	96,18	+0,04%
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	22,63	96,85	+0,04%
The Bank of Israel	IL0082502191	14,74	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	0,00	97,22	+0,02%

Principales fondos de otros activos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051327828	41,06M	42,91	-0,49	-
IL0051308695	22,49M	-14,77	-7,94	-
IL0051323785	20,48M	23,45	4,28	-
IL0051322795	15,19M	23,76	-4,12	-
IL0051323942	6,11M	17,44	-2,10	-

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