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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00017MRU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Global Strategy A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,470	58,350	49,880
Acciones	87,230	87,230	0,000
Bonos	3,350	3,570	0,220
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	0,870	1,040	0,170

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,050	16,372
Precio/Valor contable	2,907	2,521
Precio/Ventas	2,162	1,872
Precio/Flujo de caja	12,680	10,231
Rendimiento del dividendo	2,167	2,420
Crecimiento ganancias a 5 años	10,865	11,423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,950	21,138
Servicios financieros	16,930	15,931
Consumo cíclico	13,910	12,602
Servicios de comunicación	9,800	7,805
Salud	9,320	11,948
Industria	7,960	12,006
Suministros	5,010	2,818
Bienes de consumo	3,710	7,529
Energía	2,960	3,148
Materias primas	1,810	6,609
Bienes raíces	1,630	2,845

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12,27	413,050	+0,57%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	12,13	132.46	+0.14%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,47	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,29	96,60	+0,24%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,50	128,11	+0,15%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,99	-	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	6,74	644,780	-1,07%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,34	106,420	+0,02%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,32	75,930	+1,54%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5,80	-	-

Principales fondos de acciones de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	124,47M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	74,76M	3,03	6,79	-
LU0125514520	39,07M	6,89	8,62	5,81
Waterloo Global Balanced Sel R	28,29M	2,03	3,17	2,79
LU2361685907	13,53M	16,03	0,91	-

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Petróleo crudo WTI	70,75	+0,04	+0,06%
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español a 2 años	2,252	-0,009	-0,40%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4795	+0,0555	+2,29%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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