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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class Z Usd (0P00009SFF)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,22B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00009SFF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z (0P00009SFF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,240	10,100	6,860
Acciones	96,760	96,760	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,607	23,579
Precio/Valor contable	3,498	3,467
Precio/Ventas	4,152	3,004
Precio/Flujo de caja	30,356	22,398
Rendimiento del dividendo	0,698	1,127
Crecimiento ganancias a 5 años	20,494	25,172

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,170	27,656
Industria	17,610	10,933
Consumo cíclico	14,710	15,256
Bienes raíces	9,160	3,754
Salud	8,540	8,770
Tecnología	8,230	12,860
Materias primas	8,200	6,558
Bienes de consumo	3,160	6,284
Servicios de comunicación	2,880	4,012
Energía	2,880	5,009
Suministros	1,460	2,727

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	9,65	1.260,10	+0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	5,11	1.694,85	-0,17%
UltraTech Cement	INE481G01011	4,25	11.263,85	-2,45%
Infosys	INE009A01021	4,20	1.856,40	+0,71%
Macrotech Developers	INE670K01029	3,82	1.152,25	-1,81%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3,54	488,40	-7,23%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3,21	4.008,40	-3,14%
DLF	INE271C01023	3,19	673,30	-1,08%
Larsen & Toubro	INE018A01030	3,09	3.237,65	-0,80%
Indian Hotels Co.	INE053A01029	3,07	710,20	-3,60%

Principales fondos de acciones de Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Asia ex Japan High Conviction Fund		383,31M	8,58	-5,46	6,19

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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