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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth (0P000134CG)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47,66B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1TX4

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000134CG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth (0P000134CG). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,060	3,340	0,280
Acciones	94,850	94,850	0,000
Bonos	1,770	1,770	0,000
Convertibles	0,320	0,320	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,155	16,198
Precio/Valor contable	2,378	2,592
Precio/Ventas	1,927	2,018
Precio/Flujo de caja	12,653	14,321
Rendimiento del dividendo	2,277	2,761
Crecimiento ganancias a 5 años	11,191	34,471

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,590	20,584
Consumo cíclico	10,610	8,419
Energía	9,520	9,370
Bienes de consumo	8,430	10,343
Suministros	7,750	12,464
Salud	7,400	6,198
Industria	6,920	6,499
Materias primas	5,890	6,118
Tecnología	5,270	18,468
Servicios de comunicación	4,990	2,011
Bienes raíces	1,630	1,608

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	8,27	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	7,81	1.251,15	-0,71%
Sun Pharma	INE044A01036	7,02	1.714,20	+0,81%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,53	12.762,90	+0,65%
NTPC	INE733E01010	5,74	302,35	+0,67%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,37	1.675,55	-2,42%
Oil & Natural Gas	INE213A01029	4,06	233,65	+1,37%
Axis Bank	INE238A01034	3,62	992,95	-0,46%
Larsen & Toubro	INE018A01030	3,24	3.221,85	-0,49%
Britannia Industries	INE216A01030	2,19	4.963,70	+0,49%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	604,34B	-0,24	11,75	10,37

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español a 2 años	2,257	-0,004	-0,18%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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