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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46,83B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001KHB2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,080	7,080
Acciones	64,800	64,800
Bonos	15,560	15,560
Otros	12,550	12,550

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,399	20,454
Precio/Valor contable	2,993	3,040
Precio/Ventas	2,233	2,203
Precio/Flujo de caja	16,049	15,746
Rendimiento del dividendo	1,684	1,646
Crecimiento ganancias a 5 años	9,918	34,879

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,460	27,489
Tecnología	13,540	11,290
Industria	12,100	8,790
Consumo cíclico	10,800	13,413
Salud	10,250	7,384
Energía	6,350	8,254
Suministros	5,550	4,975
Bienes de consumo	5,090	7,392
Servicios de comunicación	4,940	4,634
Materias primas	3,640	6,373
Bienes raíces	1,290	2,137

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares MSCI World ETF	-	11,30	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10,20	67,43	-0,28%
ICICI Bank	INE090A01021	3,17	1.202,40	+0,16%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2,57	87,85	-0,86%
HDFC Bank	INE040A01034	2,56	1.665,20	-0,05%
Infosys	INE009A01021	2,25	1.864,80	+0,45%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1,99	101,966	-0,04%
Reliance Industries	INE002A01018	1,80	1.264,95	-0,95%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,72	1.638,00	+0,38%
SBI	INE062A01020	1,48	746,50	-0,92%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
INF204K01H36	20,33B	9,79	11,87	11,91
INF204KB12W7	19,62B	25,48	20,92	-
INF204KB15W0	19,62B	26,22	21,73	-
INF204KA15G5	7B	22,62	10,39	-
INF204KA1SJ9	2,68B	9,31	3,20	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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