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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,130 | 1,130 | 0,000 |
Bonos | 98,870 | 98,870 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,866 | 98,746 |
Efectivo | 1,134 | 1,366 |
Número de posiciones en largo: 272
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
SAN BERNARDINO CALIF CMNTY COLLEGE DIST 4% | - | 1,51 | - | - | |
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5% | - | 1,18 | - | - | |
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 5% | - | 1,07 | - | - | |
YOSEMITE CALIF CMNTY COLLEGE DIST 0% | - | 0,99 | - | - | |
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 5% | - | 0,97 | - | - | |
IRVINE CALIF UNI SCH DIST SPL TAX 5% | - | 0,90 | - | - | |
GILROY CALIF UNI SCH DIST 0% | - | 0,88 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 0.73% | - | 0,85 | - | - | |
TENDER OPT BD TR RCPTS / CTFS VAR STS 12.29% | - | 0,84 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 0,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco American Franchise A | 15,51B | 25,80 | 7,80 | 13,54 | ||
Invesco Equity and Income A | 10,39B | 11,71 | 5,87 | 7,31 | ||
Invesco Comstock A | 6,86B | 15,35 | 12,05 | 9,71 | ||
Invesco Diversified Dividend A | 3,98B | 13,93 | 9,07 | 8,32 | ||
Invesco SmallCapValue Y | 3,49B | 19,65 | 17,48 | 12,26 |
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