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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,67B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVHB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,850	99,850	0,000
Otros	0,150	0,150	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	74,920	49,568
Corporativo	24,441	27,441
Gobierno	0,491	3,570

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1,80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1,32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,98	-	-

Principales fondos de otros activos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invesco India Contra Fund Dividend	184,7B	36,87	22,55	17,35
Invesco India Contra Fund Growth	184,7B	36,87	22,54	17,82
Invesco India Contra Fund Div	184,7B	38,07	23,80	19,61
Invesco India Contra Fund Gr	184,7B	38,06	24,01	19,41
Invesco India Liquid Bonus Option	137,67B	5,56	6,12	-

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español a 2 años	2,488	-0,027	-1,07%
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