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Invesco India Liquid Fund Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000N8V0)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 117,45B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HO1

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000N8V0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco India Liquid Fund Weekly Dividend Reinvest (0P0000N8V0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Liquid Fund Weekly Dividend Reinvest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,800	102,030	2,230
Otros	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	82,762	51,122
Corporativo	17,039	20,896

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
91 DTB 13022025	IN002024X326	4,22	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	4,22	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2,53	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2,37	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1,68	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,23	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,59	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,55	-	-
Godrej Properties Ltd.	INE484J14WF5	0,50	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,20	-	-

Principales fondos de otros activos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invesco India Contra Fund Dividend	181,53B	30,14	20,28	15,84
Invesco India Contra Fund Growth	181,53B	30,14	20,28	16,30
Invesco India Contra Fund Div	181,53B	31,65	21,49	18,05
Invesco India Contra Fund Gr	181,53B	31,65	21,70	17,85
Invesco India Liquid Direct Growth	117,45B	7,44	6,46	6,38

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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