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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Usd (0P0000SVTH)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,54B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395913

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SVTH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000SVTH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,710	0,870	0,160
Acciones	99,280	99,280	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,886	12,802
Precio/Valor contable	1,992	1,936
Precio/Ventas	1,884	1,684
Precio/Flujo de caja	6,818	7,007
Rendimiento del dividendo	2,789	3,173
Crecimiento ganancias a 5 años	12,580	12,909

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,340	24,245
Servicios financieros	23,380	22,760
Consumo cíclico	10,150	15,517
Servicios de comunicación	9,510	10,222
Bienes de consumo	6,410	6,527
Bienes raíces	4,990	2,503
Industria	4,660	6,940
Materias primas	4,520	4,484
Salud	3,680	3,979
Energía	3,030	3,722
Suministros	2,320	2,297

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	1.085,00	+2,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	493.60	+3.96%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	45,15	+1,01%
Meituan	KYG596691041	2,42	168,90	-0,59%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	1,95	67,500	+1,69%
Reliance Industries	INE002A01018	1,85	1.224,90	+0,63%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	6.680	+0.91%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	1,79	46,85	+1,19%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.545,00	+2,66%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	56.000	0,00%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Globa	8,72B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,72B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,72B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,72B	9,38	3,85	9,26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,72B	9,38	3,85	9,26

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español a 2 años	2,257	-0,004	-0,18%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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