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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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17.01.2025	40,420	40,420	40,420	40,420	0,25%
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13.01.2025	40,470	40,470	40,470	40,470	0,05%
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31.12.2024	40,090	40,090	40,090	40,090	0,45%
30.12.2024	39,910	39,910	39,910	39,910	0,28%
27.12.2024	39,800	39,800	39,800	39,800	-0,18%
23.12.2024	39,870	39,870	39,870	39,870	0,20%
20.12.2024	39,790	39,790	39,790	39,790	-0,57%
19.12.2024	40,020	40,020	40,020	40,020	0,33%
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Máximo: 40,480

Mínimo: 39,790

Diferencia: 0,690

Promedio: 40,156

% var.: 1,379

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