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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00010ZPD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,860	6,730	1,870
Bonos	95,110	95,110	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11,090
Precio/Valor contable	0,196	0,888
Precio/Ventas	0,315	1,733
Precio/Flujo de caja	0,491	30,950
Rendimiento del dividendo	58,254	21,520
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,012

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,559	75,932
Efectivo	4,795	7,333
Derivado	-0,006	14,178
Gobierno	0,653	6,737

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 233

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,42	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,38	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,20	-	-
BRF SA 5.75%	-	1,15	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,98B	7,31	-2,56	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,98B	6,66	-3,41	-

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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