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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00010ZPD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,820	7,770	2,950
Bonos	95,170	95,170	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,938	9,830
Precio/Valor contable	0,206	0,874
Precio/Ventas	0,372	1,772
Precio/Flujo de caja	1,404	9,328
Rendimiento del dividendo	1,132	12,972
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,012

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,139	80,271
Efectivo	4,415	7,400
Derivado	0,240	15,295
Gobierno	1,199	6,940

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,35	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,32	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,19	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,12	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,9B	7,08	-2,19	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,9B	6,30	-3,04	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
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