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Macquarie Global Bond Fund Class I (IVSIX)

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14/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 201,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Ivy Funds

Clase de activo: Bono

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Posiciones en IVSIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ivy Global Bond I (IVSIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ivy Global Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,08	53,21	45,13
Acciones	0,15	0,15	0,00
Bonos	90,00	90,33	0,33
Convertibles	1,40	1,40	0,00
Preferentes	0,32	0,32	0,00
Otros	0,06	0,13	0,07

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,47	13,85
Precio/Valor contable	0,84	3,00
Precio/Ventas	7,30	1,90
Precio/Flujo de caja	-	9,97
Rendimiento del dividendo	7,61	4,30
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,11

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44,07	64,04
Derivado	-0,23	94,55
Corporativo	34,08	26,86
Titulizado	12,45	20,25
Efectivo	8,31	38,37

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 380

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2,69	101,170	-0,32%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,43	101,430	-0,46%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,18	99,260	-0,41%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,87	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ivy High Income A	1,25B	0,72	2,51	4,22
Ivy High Income I	980,66M	0,74	2,77	4,48
Ivy Global Bond Fund Class A	92,93M	0,41	0,61	2,43
Ivy High Income C	82,93M	0,66	1,76	3,48
Ivy High Income Y	49,38M	0,72	2,52	4,23

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español a 2 años	2,257	-0,004	-0,18%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4805	+0,0565	+2,33%
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