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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Jackson National

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YZ5R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,420	5,420	0,000
Acciones	62,320	62,820	0,500
Bonos	32,210	32,210	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,513	18,683
Precio/Valor contable	4,057	3,244
Precio/Ventas	2,778	2,253
Precio/Flujo de caja	16,611	12,611
Rendimiento del dividendo	0,980	1,946
Crecimiento ganancias a 5 años	11,860	11,190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36,950	24,099
Salud	24,180	12,786
Consumo cíclico	8,340	10,042
Suministros	7,260	3,248
Servicios financieros	6,750	15,464
Industria	5,560	10,275
Servicios de comunicación	5,220	7,451
Materias primas	3,200	3,278
Energía	2,530	4,931

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 253

Número de posiciones en corto: 92

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,47	-	-
Microsoft	US5949181045	5,06	415,06	+0,02%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	120,07	-3,67%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,92	237,68	+1,30%
UnitedHealth	US91324P1021	2,42	542.49	-0.56%
Fortive	US34959J1088	2,39	81,33	-0,37%
Revvity	US7140461093	2,26	126,13	-0,56%
Danaher	US2358511028	2,23	222,74	-0,15%
Becton Dickinson	US0758871091	2,19	247,60	-0,36%

Principales fondos de acciones de Jackson National

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,78B	24,39	8,39	12,53
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,19B	14,64	3,71	7,59
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,31B	25,09	9,03	17,07
JNL Capital Technology Sector A	6,85B	35,27	13,32	20,88
JNL/American Funds Growth Fund	7,14B	31,26	8,16	16,19

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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