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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000HV72

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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27.11.2024	14.159,000	14.159,000	14.159,000	14.159,000	0,43%
26.11.2024	14.098,000	14.098,000	14.098,000	14.098,000	0,16%
25.11.2024	14.075,000	14.075,000	14.075,000	14.075,000	0,00%
22.11.2024	14.075,000	14.075,000	14.075,000	14.075,000	0,25%
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18.11.2024	14.152,000	14.152,000	14.152,000	14.152,000	-0,08%
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Máximo: 14.163,000

Mínimo: 13.740,000

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Promedio: 13.996,182

% var.: 2,594

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