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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,1B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000HV72

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001HRST

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nissay Schroder Global CB Fund Asset Growth UnHedg (0P0001HRST). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nissay Schroder Global CB Fund Asset Growth UnHedg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,520	1,520	0,000
Otros	98,480	98,480	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	1,520	3,893

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Schroeder Global CB Fund (Small Private Placement) Unhdg	-	98,48	-	-

Principales fondos de bonos de Nissay Asset Management Corporation

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nissay Putnam Income Open	59,83B	10,30	7,25	4,23
NS Foreign Bond	29,22B	4,01	4,61	2,66
Nissay Japan Income Open	27,18B	-0,52	-0,58	0,03
Nissay High Interest Country Bond	18,73B	5,75	5,26	2,09
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15,94B	11,48	11,53	-

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