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Jpm Emerging Markets Debt I (acc) - Eur (hedged) (0P0000YY4B)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063249

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000YY4B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000YY4B). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,270	4,650	1,380
Bonos	96,740	96,840	0,100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,500	8,906
Precio/Valor contable	0,841	1,361
Precio/Ventas	2,561	14,353
Precio/Flujo de caja	-	3.075,910
Rendimiento del dividendo	-	3,923
Crecimiento ganancias a 5 años	16,545	12,811

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76,205	53,116
Corporativo	20,497	25,694
Efectivo	3,212	13,503
Derivado	0,086	48,494

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 389

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1,82	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,19	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,18	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,15	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,12	100,03	+0,52%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,09	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,06	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,06	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	1,00	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,06B	0,26	2,47	0,50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,06B	0,24	2,31	0,40
LU1065154095	11,42B	0,68	-1,30	0,79
LU2077745615	11,42B	0,78	-0,23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,42B	0,73	-0,79	1,29

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español a 2 años	2,272	+0,011	+0,49%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4895	+0,0655	+2,70%
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