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Jpm Emerging Markets Debt C (acc) - Gbp (hedged) (0P00016P7I)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,26B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1278810574

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund C (acc (0P00016P7I). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund C (acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,900	4,430	0,530
Bonos	96,100	96,320	0,220

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,644	10,488
Precio/Valor contable	0,788	1,313
Precio/Ventas	2,401	1,801
Precio/Flujo de caja	-	20,997
Rendimiento del dividendo	-	8,255
Crecimiento ganancias a 5 años	16,037	16,206

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76,077	46,213
Corporativo	20,016	19,447
Efectivo	3,738	11,862
Derivado	0,170	62,914

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 376

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,85	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,22	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,16	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,13	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,11	99,26	0,00%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,09	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1,04	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1,02	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0,99	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,96	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,51B	3,26	2,33	0,87
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	15,51B	3,23	2,30	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15,51B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15,51B	2,98	2,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15,51B	3,38	2,44	1,00

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español a 2 años	2,200	-0,062	-2,74%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3205	-0,0045	-0,19%
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EE.UU. 30A	4,801	+0,041	+0,86%
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